| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 1 800.00 | 390.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 101 830.00 | | 101 830.00 | 101 830.00 |
AP Constructions | 131 957.00 | 79 769.00 | 52 189.00 | 131 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 876.00 | 290 431.00 | 248 445.00 | 538 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 109.00 | 270 418.00 | 103 691.00 | 374 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 151.00 | 642 418.00 | 507 733.00 | 1 150 151.00 |
BT Marchandises | 266 325.00 | | 266 325.00 | 266 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 009.00 | | 83 009.00 | 83 009.00 |
BZ Autres créances | 66 146.00 | | 66 146.00 | 66 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
CF Disponibilités | 185 559.00 | | 185 559.00 | 185 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 231.00 | | 651 231.00 | 651 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 383.00 | 642 418.00 | 1 158 965.00 | 1 801 383.00 |
CU Autres participations | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 140.00 | | | 531 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
DL TOTAL (I) | 658 061.00 | | | 658 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 605.00 | | | 323 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 582.00 | | | 86 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 472.00 | | | 57 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 904.00 | | | 500 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 965.00 | | | 1 158 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 063.00 | | | 249 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 588.00 | 542 198.00 | 1 281 786.00 | 739 588.00 |
FG Production vendue services | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 513.00 | 542 198.00 | 1 295 712.00 | 753 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 083.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 310.00 | | | 104 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 974.00 | | | -16 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 336.00 | | | 1 396 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 123.00 | | | 1 381 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 389.00 | | 249 763.00 | 1 085 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 000.00 | 1 150 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 000.00 | 1 044 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 020.00 | | | 104 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 188.00 | | 249 755.00 | 980 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | 8.00 | 1 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 025.00 | 111 083.00 | 80 690.00 | 612 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 1 095.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 320.00 | 109 988.00 | 80 690.00 | 611 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
VB T. V. A. | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 605.00 | 71 764.00 | 195 442.00 | 323 605.00 |
VI Groupe et associés | 86 308.00 | 86 308.00 | | 86 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 739.00 | | | 176 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 678.00 | 159 178.00 | 500.00 | 159 678.00 |
VW T.V.A. | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 904.00 | 249 063.00 | 195 442.00 | 500 904.00 |