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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 101 830.00 | | 101 830.00 | 101 830.00 |
AP Constructions | 152 657.00 | 99 481.00 | 53 177.00 | 152 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 671.00 | 462 107.00 | 211 564.00 | 673 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 335.00 | 388 719.00 | 100 617.00 | 489 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 890.00 | 952 496.00 | 468 394.00 | 1 420 890.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BZ Autres créances | 291 278.00 | | 291 278.00 | 291 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 179 722.00 | | 179 722.00 | 179 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 682.00 | | 508 682.00 | 508 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 573.00 | 952 496.00 | 977 077.00 | 1 929 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 233 140.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 165.00 | 350.00 | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 936.00 | 66 676.00 | | 183 936.00 |
DL TOTAL (I) | 594 101.00 | 410 166.00 | | 594 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 221.00 | 201 646.00 | | 150 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 514.00 | 102 171.00 | | 19 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 841.00 | 141 550.00 | | 107 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 399.00 | 91 373.00 | | 105 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 975.00 | 536 740.00 | | 382 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 077.00 | 946 906.00 | | 977 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 271.00 | | 2 051 271.00 | 2 051 271.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 271.00 | | 2 051 271.00 | 2 051 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 967.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 475.00 | 1 404.00 | | 4 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 475.00 | 1 404.00 | | 21 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 936.00 | 14 172.00 | | 24 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 958.00 | 14 172.00 | | 31 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 483.00 | -12 768.00 | | -10 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 941.00 | 19 033.00 | | 63 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 931.00 | 1 803 804.00 | | 2 077 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 995.00 | 1 737 128.00 | | 1 893 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 936.00 | 66 676.00 | | 183 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 415.00 | | 164 313.00 | 1 277 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 838.00 | 1 420 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 838.00 | 1 315 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 020.00 | | | 104 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 195.00 | | 164 307.00 | 1 172 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | 6.00 | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 345.00 | 104 967.00 | 13 816.00 | 861 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 155.00 | 104 967.00 | 13 816.00 | 859 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 841.00 | 107 841.00 | | 107 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VC Groupe et associés | 270 738.00 | 270 738.00 | | 270 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 458.00 | 39 334.00 | 103 124.00 | 142 458.00 |
VI Groupe et associés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 844.00 | 304 344.00 | 500.00 | 304 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 975.00 | 279 851.00 | 103 124.00 | 382 975.00 |