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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 830.00 | | 101 830.00 | 101 830.00 |
AP Constructions | 131 957.00 | 62 397.00 | 69 561.00 | 131 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 345.00 | 589 708.00 | 137 637.00 | 727 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 709.00 | 177 502.00 | 143 208.00 | 320 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 015.00 | 829 606.00 | 453 409.00 | 1 283 015.00 |
BT Marchandises | 284 970.00 | | 284 970.00 | 284 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 410.00 | | 212 410.00 | 212 410.00 |
BZ Autres créances | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 188.00 | | 85 188.00 | 85 188.00 |
CF Disponibilités | 299 892.00 | | 299 892.00 | 299 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 818.00 | | 932 818.00 | 932 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 834.00 | 829 606.00 | 1 386 227.00 | 2 215 834.00 |
CU Autres participations | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 791 335.00 | | | 791 335.00 |
DH Report à nouveau | 767.00 | | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
DL TOTAL (I) | 931 676.00 | | | 931 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 090.00 | | | 308 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 551.00 | | | 454 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 227.00 | | | 1 386 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 565.00 | | | 246 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 328.00 | | 1 195 328.00 | 1 195 328.00 |
FG Production vendue services | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 678.00 | | 1 206 678.00 | 1 206 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 318.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 266.00 | | | -3 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 829.00 | | | 1 225 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 255.00 | | | 1 196 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 664.00 | | 34 351.00 | 1 248 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 830.00 | | | 101 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 167.00 | | 33 845.00 | 1 146 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | 506.00 | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 212 410.00 | | | 212 410.00 |
VB T. V. A. | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 090.00 | 100 105.00 | 207 986.00 | 308 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 269.00 | 262 769.00 | 500.00 | 263 269.00 |
VW T.V.A. | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 551.00 | 246 566.00 | 207 986.00 | 454 551.00 |