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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 236 465.00 | 95 281.00 | 141 184.00 | 236 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 695.00 | 13 407.00 | 2 288.00 | 15 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 707.00 | 68 304.00 | 17 404.00 | 85 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 864.00 | 178 664.00 | 252 200.00 | 430 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BZ Autres créances | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CF Disponibilités | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 464.00 | 178 664.00 | 286 800.00 | 465 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 700.00 | 22 500.00 | | 23 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
DH Report à nouveau | -40 764.00 | -8 750.00 | | -40 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40.00 | -32 014.00 | | -40.00 |
DJ Subventions d’investissement | 660.00 | 752.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 81 466.00 | 61 678.00 | | 81 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 804.00 | 202 816.00 | | 185 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591.00 | 1 854.00 | | 3 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | 14 912.00 | | 6 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 152.00 | 8 260.00 | | 4 152.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 1 249.00 | | 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 998.00 | 5 555.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 334.00 | 234 647.00 | | 205 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 800.00 | 296 324.00 | | 286 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 853.00 | | 218 853.00 | 218 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 853.00 | | 218 853.00 | 218 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 653.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 096.00 | 5 695.00 | | 8 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 547.00 | 227.00 | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 092.00 | 92.00 | | 5 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 092.00 | 92.00 | | 5 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 736.00 | 3 021.00 | | 4 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736.00 | 3 021.00 | | 4 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | -2 929.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 274.00 | 241 050.00 | | 241 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 314.00 | 273 064.00 | | 241 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40.00 | -32 014.00 | | -40.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 200.00 | 600.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 152.00 | | 2 458.00 | 441 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 746.00 | 430 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 746.00 | 429 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 827.00 | | 2 458.00 | 439 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 349.00 | 17 653.00 | 8 010.00 | 167 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 349.00 | 17 653.00 | 8 010.00 | 167 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 804.00 | 16 588.00 | 70 801.00 | 185 804.00 |
VI Groupe et associés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 333.00 | 36 117.00 | 70 801.00 | 205 333.00 |