| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 219.00 | 99.00 | 1 318.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 240 620.00 | 141 627.00 | 98 993.00 | 240 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 495.00 | 15 043.00 | 1 452.00 | 16 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 272.00 | 68 733.00 | 26 539.00 | 95 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 810.00 | 226 621.00 | 219 189.00 | 445 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BZ Autres créances | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 525.00 | 226 621.00 | 266 904.00 | 493 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
DH Report à nouveau | -37 689.00 | -35 485.00 | | -37 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 354.00 | -2 204.00 | | 21 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293.00 | 385.00 | | 293.00 |
DL TOTAL (I) | 105 568.00 | 84 306.00 | | 105 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 889.00 | 136 012.00 | | 127 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 917.00 | 7 374.00 | | 8 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 13 462.00 | | 8 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 682.00 | 7 602.00 | | 7 682.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 1 460.00 | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 117.00 | 7 443.00 | | 8 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 336.00 | 173 354.00 | | 161 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 904.00 | 257 659.00 | | 266 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 446.00 | 51 028.00 | | 50 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 785.00 | | 192 785.00 | 192 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 785.00 | | 192 785.00 | 192 785.00 |
FM Production stockée | | | -617.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 671.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | 230.00 | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | 3 428.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 3 428.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | 1 113.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 940.00 | 204 280.00 | | 203 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 587.00 | 206 484.00 | | 182 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 354.00 | -2 204.00 | | 21 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 949.00 | | 15 911.00 | 429 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 445 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 444 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 437.00 | | 15 911.00 | 428 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 000.00 | 18 671.00 | 50.00 | 208 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 439.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 221.00 | 18 232.00 | 50.00 | 207 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 957.00 | 14 067.00 | 82 281.00 | 124 957.00 |
VI Groupe et associés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 336.00 | 50 446.00 | 82 281.00 | 161 336.00 |