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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 239 536.00 | 151 613.00 | 87 923.00 | 239 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 514.00 | 15 920.00 | 5 594.00 | 21 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 016.00 | 65 933.00 | 45 083.00 | 111 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 079.00 | 234 784.00 | 230 295.00 | 465 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BZ Autres créances | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CF Disponibilités | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 871.00 | | 105 871.00 | 105 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 950.00 | 234 784.00 | 336 166.00 | 570 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
DH Report à nouveau | -16 335.00 | | | -16 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201.00 | | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 159 215.00 | | | 159 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 293.00 | | | 111 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 951.00 | | | 176 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 166.00 | | | 336 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 812.00 | | 216 812.00 | 216 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 812.00 | | 216 812.00 | 216 812.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 746.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | | | 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 183.00 | | | 248 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 444.00 | | | 194 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 739.00 | | | 53 739.00 |