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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 780.00 | 538.00 | 1 318.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 240 620.00 | 129 833.00 | 110 787.00 | 240 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 045.00 | 14 771.00 | 1 274.00 | 16 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 772.00 | 62 617.00 | 19 154.00 | 81 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 949.00 | 208 000.00 | 221 949.00 | 429 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BN En cours de production de biens | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BZ Autres créances | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CF Disponibilités | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 660.00 | 208 000.00 | 257 659.00 | 465 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
DH Report à nouveau | -35 485.00 | -30 692.00 | | -35 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 204.00 | -4 792.00 | | -2 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 385.00 | 476.00 | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 84 306.00 | 86 602.00 | | 84 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 012.00 | 153 360.00 | | 136 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 374.00 | 4 894.00 | | 7 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 462.00 | 11 737.00 | | 13 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 602.00 | 3 139.00 | | 7 602.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 49.00 | | 1 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 443.00 | 6 339.00 | | 7 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 354.00 | 179 518.00 | | 173 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 659.00 | 266 120.00 | | 257 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 028.00 | 44 113.00 | | 51 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 303.00 | | 198 303.00 | 198 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 303.00 | | 198 303.00 | 198 303.00 |
FM Production stockée | | | 617.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 078.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 228.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 428.00 | 509.00 | | 3 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | 2 423.00 | | 3 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 314.00 | 1 672.00 | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | 1 672.00 | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | 751.00 | | 1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 280.00 | 196 107.00 | | 204 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 484.00 | 200 899.00 | | 206 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 204.00 | -4 792.00 | | -2 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 800.00 | | 9 986.00 | 437 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 837.00 | 429 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 837.00 | 428 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 288.00 | | 9 986.00 | 436 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 445.00 | 18 078.00 | 13 523.00 | 203 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 439.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 105.00 | 17 639.00 | 13 523.00 | 203 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 012.00 | 18 687.00 | 81 014.00 | 136 012.00 |
VI Groupe et associés | 6 899.00 | 1 899.00 | 5 000.00 | 6 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 353.00 | 51 028.00 | 86 014.00 | 173 353.00 |