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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 207.00 | 8 390.00 | 1 817.00 | 10 207.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 767.00 | 8 390.00 | 117 377.00 | 125 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 205.00 | 4 000.00 | 29 205.00 | 33 205.00 |
072 Créances – Autres | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
084 Disponibilités | 205 391.00 | | 205 391.00 | 205 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 128.00 | 4 000.00 | 242 128.00 | 246 128.00 |
110 Total général Actif | 371 895.00 | 12 390.00 | 359 505.00 | 371 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 058.00 | 253 997.00 | | 264 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 058.00 | 253 997.00 | | 264 058.00 |
242 Autres charges externes. | 88 176.00 | 84 772.00 | | 88 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | 3 536.00 | | 3 290.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 131.00 | 77 347.00 | | 85 131.00 |
252 Charges sociales | 34 208.00 | 31 385.00 | | 34 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 130.00 | 1 934.00 | | 1 130.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 28.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 951.00 | 199 003.00 | | 211 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 107.00 | 54 994.00 | | 52 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 28 500.00 | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | 17 276.00 | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 646.00 | 15 110.00 | | 11 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 899.00 | 51 107.00 | | 43 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 838.00 | | | 95 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70.00 | | | 70.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |