| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 379.00 | 10 985.00 | 47 395.00 | 58 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 909.00 | 10 985.00 | 202 925.00 | 213 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 133.00 | 4 000.00 | 76 133.00 | 80 133.00 |
BZ Autres créances | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CF Disponibilités | 463 573.00 | | 463 573.00 | 463 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 868.00 | 4 000.00 | 547 868.00 | 551 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 777.00 | 14 985.00 | 750 792.00 | 765 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 473 030.00 | 397 285.00 | | 473 030.00 |
DH Report à nouveau | 96 272.00 | 96 272.00 | | 96 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 141.00 | 75 745.00 | | 70 141.00 |
DL TOTAL (I) | 648 243.00 | 578 102.00 | | 648 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 889.00 | 2 416.00 | | 15 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 7 220.00 | | 3 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 537.00 | 68 620.00 | | 83 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 549.00 | 78 256.00 | | 102 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 792.00 | 656 358.00 | | 750 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 549.00 | 78 256.00 | | 102 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 788.00 | 13 055.00 | 427 843.00 | 414 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 788.00 | 13 055.00 | 427 843.00 | 414 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 966.00 | 17 316.00 | | 22 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 16.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 628.00 | -16.00 | | 7 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 671.00 | 22 580.00 | | 20 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 679.00 | 425 917.00 | | 438 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 537.00 | 350 173.00 | | 368 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 141.00 | 75 745.00 | | 70 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 546.00 | 26 115.00 | | 30 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 738.00 | | 45 196.00 | 170 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 213 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 58 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 178.00 | | 45 196.00 | 15 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 960.00 | 2 982.00 | 1 957.00 | 9 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 960.00 | 2 982.00 | 1 957.00 | 9 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 76 133.00 | 76 133.00 | | 76 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VI Groupe et associés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 324.00 | 88 324.00 | | 88 324.00 |
VW T.V.A. | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 549.00 | 102 549.00 | | 102 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 949.00 | 4 042.00 | | 6 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 763.00 | 4 651.00 | | 4 763.00 |
ST Autres comptes | 87 030.00 | 97 332.00 | | 87 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 831.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 835.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 780.00 | 4 877.00 | | 7 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 276.00 | 76 514.00 | | 88 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 011.00 | 11 289.00 | | 11 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 593.00 | 106 815.00 | | 96 593.00 |