| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 096.00 | 6 663.00 | 6 433.00 | 13 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 656.00 | 6 663.00 | 121 993.00 | 128 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 733.00 | 4 000.00 | 47 733.00 | 51 733.00 |
BZ Autres créances | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CF Disponibilités | 362 355.00 | | 362 355.00 | 362 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 028.00 | 4 000.00 | 415 028.00 | 419 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 684.00 | 10 663.00 | 537 021.00 | 547 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 425.00 | 169 808.00 | | 232 425.00 |
DH Report à nouveau | 96 272.00 | 96 272.00 | | 96 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 373.00 | 62 618.00 | | 101 373.00 |
DL TOTAL (I) | 438 871.00 | 337 498.00 | | 438 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 228.00 | 17 269.00 | | 19 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 790.00 | | 1 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 630.00 | 60 117.00 | | 77 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 150.00 | 78 176.00 | | 98 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 021.00 | 415 674.00 | | 537 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 150.00 | 78 176.00 | | 98 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 347.00 | 14 390.00 | 395 737.00 | 381 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 347.00 | 14 390.00 | 395 737.00 | 381 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 895.00 | | | 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 687.00 | 15 100.00 | | 17 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 150.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 207.00 | -150.00 | | 8 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 252.00 | 20 871.00 | | 37 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 132.00 | 323 749.00 | | 405 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 759.00 | 261 132.00 | | 303 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 373.00 | 62 618.00 | | 101 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 309.00 | 31 108.00 | | 22 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 090.00 | | 5 139.00 | 128 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 574.00 | 128 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 574.00 | 13 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 530.00 | | 5 139.00 | 12 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 447.00 | 1 496.00 | 4 280.00 | 9 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 447.00 | 1 496.00 | 4 280.00 | 9 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VI Groupe et associés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
VW T.V.A. | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 237.00 | 2 972.00 | | 4 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 952.00 | 3 137.00 | | 2 952.00 |
ST Autres comptes | 77 455.00 | 80 067.00 | | 77 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | 826.00 | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 059.00 | 3 798.00 | | 5 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 577.00 | 59 288.00 | | 75 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 101.00 | 8 501.00 | | 7 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 206.00 | 88 004.00 | | 85 206.00 |