| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 894.00 | 25 416.00 | 57 478.00 | 82 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 424.00 | 25 416.00 | 213 008.00 | 238 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 489.00 | 4 000.00 | 74 489.00 | 78 489.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CF Disponibilités | 608 463.00 | | 608 463.00 | 608 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 592.00 | 4 000.00 | 690 592.00 | 694 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 016.00 | 29 416.00 | 903 600.00 | 933 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 543 171.00 | 473 030.00 | | 543 171.00 |
DH Report à nouveau | 96 272.00 | 96 272.00 | | 96 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 003.00 | 70 141.00 | | 124 003.00 |
DL TOTAL (I) | 772 246.00 | 648 243.00 | | 772 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 260.00 | 15 889.00 | | 8 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | 3 123.00 | | 8 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 443.00 | 83 537.00 | | 114 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 354.00 | 102 549.00 | | 131 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 600.00 | 750 792.00 | | 903 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 354.00 | 102 549.00 | | 131 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 907.00 | 21 009.00 | 616 917.00 | 595 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 907.00 | 21 009.00 | 616 917.00 | 595 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 286.00 | 22 966.00 | | 25 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 7 697.00 | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 500.00 | 7 697.00 | | 57 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 722.00 | 68.00 | | 41 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 792.00 | 68.00 | | 41 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 708.00 | 7 628.00 | | 15 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 633.00 | 20 671.00 | | 42 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 517.00 | 438 679.00 | | 676 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 514.00 | 368 537.00 | | 552 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 003.00 | 70 141.00 | | 124 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 477.00 | 30 546.00 | | 31 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 909.00 | | 69 581.00 | 213 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 066.00 | 238 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 066.00 | 82 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 379.00 | | 69 581.00 | 58 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 985.00 | 17 776.00 | 3 344.00 | 10 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 985.00 | 17 776.00 | 3 344.00 | 10 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VI Groupe et associés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
VW T.V.A. | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 354.00 | 131 354.00 | | 131 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 604.00 | 6 949.00 | | 10 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 604.00 | 4 763.00 | | 8 604.00 |
ST Autres comptes | 95 066.00 | 87 030.00 | | 95 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | 831.00 | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 433.00 | 7 780.00 | | 11 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 933.00 | 88 276.00 | | 115 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 337.00 | 11 011.00 | | 11 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 470.00 | 96 593.00 | | 108 470.00 |