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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
110 Total général Actif | 1 181 701.00 | | 1 181 701.00 | 1 181 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 410 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 404 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 734 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 181 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 705.00 | 8 496.00 | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705.00 | 8 496.00 | | 705.00 |
242 Autres charges externes. | 5 513.00 | 7 817.00 | | 5 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | 1 198.00 | | 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 7 820.00 | | |
262 Autres charges | | 671.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 713.00 | 23 506.00 | | 5 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 008.00 | -15 010.00 | | -5 008.00 |
280 Produits financiers | 44 357.00 | 47 411.00 | | 44 357.00 |
294 Charges financières | 11 447.00 | 14 536.00 | | 11 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 902.00 | 17 866.00 | | 27 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 152 000.00 | | | 1 152 000.00 |