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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
084 Disponibilités | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
110 Total général Actif | 1 172 624.00 | | 1 172 624.00 | 1 172 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 473 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 521 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 651 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 172 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 247 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 767.00 | 4 472.00 | | 3 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 767.00 | 4 472.00 | | 3 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 767.00 | -4 472.00 | | -3 767.00 |
280 Produits financiers | 50 367.00 | 48 258.00 | | 50 367.00 |
294 Charges financières | 7 411.00 | 8 578.00 | | 7 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 190.00 | 35 209.00 | | 39 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 152 000.00 | | | 1 152 000.00 |