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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 152 048.00 | | 1 152 048.00 | 1 152 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 152 048.00 | | 1 152 048.00 | 1 152 048.00 |
072 Créances – Autres | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
084 Disponibilités | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
110 Total général Actif | 1 179 022.00 | | 1 179 022.00 | 1 179 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 547 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 593 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 399 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 185 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 179 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 330.00 | 4 670.00 | | 5 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 696.00 | 4 670.00 | | 7 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 696.00 | -4 670.00 | | -7 696.00 |
280 Produits financiers | 51 053.00 | 45 034.00 | | 51 053.00 |
294 Charges financières | 6 509.00 | 5 278.00 | | 6 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 848.00 | 35 086.00 | | 36 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 152 000.00 | | | 1 152 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48.00 | | | 48.00 |