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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
084 Disponibilités | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
110 Total général Actif | 1 165 706.00 | | 1 165 706.00 | 1 165 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 512 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 556 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 609 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 165 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 670.00 | 3 767.00 | | 4 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 670.00 | 3 767.00 | | 4 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 670.00 | -3 767.00 | | -4 670.00 |
280 Produits financiers | 45 034.00 | 50 367.00 | | 45 034.00 |
294 Charges financières | 5 278.00 | 7 411.00 | | 5 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 086.00 | 39 190.00 | | 35 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 152 000.00 | | | 1 152 000.00 |