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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
AP Constructions | 454 601.00 | 429 984.00 | 24 617.00 | 454 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 264.00 | 9 816.00 | 8 449.00 | 18 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 150.00 | 75 929.00 | 10 221.00 | 86 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 570 280.00 | 526 994.00 | 43 287.00 | 570 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 686.00 | | 71 686.00 | 71 686.00 |
CF Disponibilités | 554 340.00 | | 554 340.00 | 554 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 977.00 | | 658 977.00 | 658 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 257.00 | 526 994.00 | 702 264.00 | 1 229 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 260.00 | 126 515.00 | | 140 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 201.00 | 113 745.00 | | 181 201.00 |
DL TOTAL (I) | 376 461.00 | 295 260.00 | | 376 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 302.00 | 34 367.00 | | 28 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 171.00 | 145 867.00 | | 140 171.00 |
EA Autres dettes | 157 054.00 | 190 257.00 | | 157 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 803.00 | 370 491.00 | | 325 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 264.00 | 665 750.00 | | 702 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 803.00 | 370 491.00 | | 325 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 260.00 | | 1 321 260.00 | 1 321 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 260.00 | | 1 321 260.00 | 1 321 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 365.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 946.00 | 22 499.00 | | 14 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 840.00 | 300.00 | | 7 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 840.00 | 300.00 | | 7 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 240.00 | 300.00 | | 7 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 657.00 | 51 827.00 | | 85 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 066.00 | 1 339 559.00 | | 1 344 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 865.00 | 1 225 814.00 | | 1 162 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 201.00 | 113 745.00 | | 181 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 912.00 | 284 419.00 | | 176 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 892.00 | | 12 056.00 | 578 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 668.00 | 570 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 068.00 | 559 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 028.00 | | 12 056.00 | 567 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 696.00 | 48 365.00 | 20 068.00 | 498 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 432.00 | 48 365.00 | 20 068.00 | 487 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 562.00 | 70 562.00 | | 70 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 054.00 | 157 054.00 | | 157 054.00 |
UX Autres créances clients | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 803.00 | 325 803.00 | | 325 803.00 |