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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 011.00 | 8 295.00 | 1 716.00 | 10 011.00 |
AP Constructions | 108 360.00 | 28 234.00 | 80 126.00 | 108 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 916.00 | 19 013.00 | 7 904.00 | 26 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 376.00 | 51 571.00 | 18 805.00 | 70 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 663.00 | 107 113.00 | 108 550.00 | 215 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
CF Disponibilités | 361 319.00 | | 361 319.00 | 361 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 595.00 | | 428 595.00 | 428 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 258.00 | 107 113.00 | 537 145.00 | 644 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 727.00 | 229 839.00 | | 200 727.00 |
DL TOTAL (I) | 285 281.00 | 314 393.00 | | 285 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 043.00 | 96 637.00 | | 72 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 549.00 | 42 550.00 | | 21 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 997.00 | 100 388.00 | | 113 997.00 |
EA Autres dettes | 44 275.00 | 39 206.00 | | 44 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 864.00 | 278 781.00 | | 251 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 145.00 | 593 174.00 | | 537 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 694.00 | 206 738.00 | | 204 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 498 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 498 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 676.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 749.00 | 87 758.00 | | 73 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 840.00 | 1 500 683.00 | | 1 552 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 113.00 | 1 270 845.00 | | 1 352 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 727.00 | 229 839.00 | | 200 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 453.00 | | 6 210.00 | 209 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 436.00 | 30 676.00 | | 76 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 184.00 | 1 111.00 | | 7 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 252.00 | 29 565.00 | | 69 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
UX Autres créances clients | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 043.00 | 24 873.00 | 47 171.00 | 72 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 864.00 | 204 694.00 | 47 171.00 | 251 864.00 |