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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 279.00 | 11 283.00 | 1 996.00 | 13 279.00 |
AP Constructions | 454 601.00 | 435 489.00 | 19 112.00 | 454 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 914.00 | 11 263.00 | 6 651.00 | 17 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 534.00 | 70 991.00 | 7 543.00 | 78 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 128.00 | 529 026.00 | 43 102.00 | 572 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 686.00 | | 71 686.00 | 71 686.00 |
CF Disponibilités | 666 170.00 | | 666 170.00 | 666 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 713.00 | | 763 713.00 | 763 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 842.00 | 529 026.00 | 806 815.00 | 1 335 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 461.00 | 140 260.00 | | 141 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 175.00 | 181 201.00 | | 305 175.00 |
DL TOTAL (I) | 501 636.00 | 376 461.00 | | 501 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 610.00 | 28 302.00 | | 37 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 697.00 | 140 171.00 | | 212 697.00 |
EA Autres dettes | 54 873.00 | 157 054.00 | | 54 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 179.00 | 325 803.00 | | 305 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 815.00 | 702 264.00 | | 806 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 179.00 | 325 803.00 | | 305 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 276.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 280.00 | | 10 713.00 | 570 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 865.00 | 572 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 865.00 | 558 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | 2 015.00 | 11 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 016.00 | | 8 698.00 | 559 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 994.00 | 10 898.00 | 8 865.00 | 526 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | 19.00 | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 729.00 | 10 879.00 | 8 865.00 | 515 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 281.00 | 97 281.00 | | 97 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
UX Autres créances clients | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 179.00 | 305 179.00 | | 305 179.00 |