| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 279.00 | 11 955.00 | 1 325.00 | 13 279.00 |
AP Constructions | 454 601.00 | 440 249.00 | 14 352.00 | 454 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 914.00 | 13 061.00 | 4 854.00 | 17 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 051.00 | 73 767.00 | 10 284.00 | 84 051.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 646.00 | 539 031.00 | 35 614.00 | 574 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
BZ Autres créances | 59 260.00 | | 59 260.00 | 59 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 686.00 | | 71 686.00 | 71 686.00 |
CF Disponibilités | 389 466.00 | | 389 466.00 | 389 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 970.00 | | 558 970.00 | 558 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 616.00 | 539 031.00 | 594 584.00 | 1 133 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 636.00 | 141 461.00 | | 146 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 887.00 | 305 175.00 | | 204 887.00 |
DL TOTAL (I) | 406 523.00 | 501 636.00 | | 406 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 443.00 | 37 610.00 | | 31 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 623.00 | 212 697.00 | | 87 623.00 |
EA Autres dettes | 68 995.00 | 54 873.00 | | 68 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 061.00 | 305 179.00 | | 188 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 584.00 | 806 815.00 | | 594 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 128.00 | | 10 318.00 | 572 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 574 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 561 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 849.00 | | 10 318.00 | 558 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 026.00 | 10 005.00 | | 529 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 283.00 | 672.00 | | 11 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 743.00 | 9 333.00 | | 517 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
UX Autres créances clients | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | | | 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 981.00 | 96 981.00 | | 96 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 061.00 | 188 061.00 | | 188 061.00 |