| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 696.00 | 20 633.00 | 62.00 | 20 696.00 |
AH Fonds commercial | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
AN Terrains | 461 242.00 | 232 922.00 | 228 320.00 | 461 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 776.00 | 291 780.00 | 120 995.00 | 412 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 523.00 | 416 287.00 | 376 235.00 | 792 523.00 |
AX Avances et acomptes | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 408.00 | | 180 408.00 | 180 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 713.00 | 961 624.00 | 1 050 088.00 | 2 011 713.00 |
BT Marchandises | 396 143.00 | | 396 143.00 | 396 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 622.00 | 895.00 | 175 726.00 | 176 622.00 |
BZ Autres créances | 139 583.00 | | 139 583.00 | 139 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 966.00 | | 311 966.00 | 311 966.00 |
CF Disponibilités | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 975.00 | 895.00 | 1 080 079.00 | 1 080 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 688.00 | 962 520.00 | 2 130 168.00 | 3 092 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 891 946.00 | | | 891 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 469.00 | | | -139 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
DL TOTAL (I) | 889 445.00 | | | 889 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 924.00 | | | 813 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 399.00 | | | 208 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 052.00 | | | 192 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 723.00 | | | 1 240 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 168.00 | | | 2 130 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 186.00 | | | 1 052 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 776.00 | | | 323 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 060.00 | | | 1 970 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 269.00 | | | 1 657 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 981.00 | | | 232 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 475.00 | 167 614.00 | 18 464.00 | 812 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 473.00 | 3 593.00 | 432.00 | 17 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 002.00 | 164 021.00 | 18 032.00 | 795 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 399.00 | 208 399.00 | | 208 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 409.00 | | 180 409.00 | 180 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 777.00 | 323 777.00 | | 323 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 147.00 | 301 611.00 | 188 537.00 | 490 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 636.00 | | | 128 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 032.00 | 312 345.00 | 262 687.00 | 575 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 723.00 | 1 052 187.00 | 188 537.00 | 1 240 723.00 |