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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 235.00 | 36 729.00 | 5 506.00 | 42 235.00 |
AH Fonds commercial | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
AN Terrains | 479 973.00 | 335 197.00 | 144 776.00 | 479 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 455.00 | 398 754.00 | 65 701.00 | 464 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 500.00 | 596 432.00 | 245 068.00 | 841 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 354.00 | | 184 354.00 | 184 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 188.00 | 1 367 111.00 | 750 076.00 | 2 117 188.00 |
BT Marchandises | 461 591.00 | | 461 591.00 | 461 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 608.00 | 4 329.00 | 134 279.00 | 138 608.00 |
BZ Autres créances | 114 840.00 | | 114 840.00 | 114 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 223.00 | | 120 223.00 | 120 223.00 |
CF Disponibilités | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 061.00 | 4 329.00 | 912 732.00 | 917 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 248.00 | 1 371 440.00 | 1 662 808.00 | 3 034 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 782 743.00 | 768 541.00 | | 782 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 866.00 | 14 202.00 | | -85 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 677.00 | 16 443.00 | | 11 677.00 |
DL TOTAL (I) | 818 554.00 | 909 186.00 | | 818 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 745.00 | 450 397.00 | | 426 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 110.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 996.00 | 243 313.00 | | 212 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 481.00 | 189 883.00 | | 186 481.00 |
EA Autres dettes | 17 943.00 | 5 003.00 | | 17 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 254.00 | 888 705.00 | | 844 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 808.00 | 1 797 891.00 | | 1 662 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 161.00 | 832 801.00 | | 42 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 938.00 | 232 629.00 | | 315 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 582.00 | | 47 620.00 | 2 090 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 230 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 015.00 | 2 117 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 015.00 | 1 785 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 957.00 | | 3 090.00 | 97 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 537.00 | | 43 405.00 | 1 753 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 088.00 | | 1 125.00 | 239 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 794.00 | 133 024.00 | 7 706.00 | 1 241 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 249.00 | 12 480.00 | | 24 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 545.00 | 120 544.00 | 7 706.00 | 1 217 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 281.00 | 2 914.00 | 1 865.00 | 3 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 281.00 | 2 914.00 | 1 865.00 | 3 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 914.00 | 1 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 996.00 | 212 996.00 | | 212 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 354.00 | | 184 354.00 | 184 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
UX Autres créances clients | 138 608.00 | 138 608.00 | | 138 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 938.00 | 315 938.00 | | 315 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 807.00 | 68 645.00 | 42 161.00 | 110 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 252.00 | | | 144 252.00 |
VP Divers | 114 840.00 | 114 840.00 | | 114 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 481.00 | 186 481.00 | | 186 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 073.00 | 303 052.00 | 223 021.00 | 526 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 254.00 | 802 093.00 | 42 161.00 | 844 254.00 |