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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
AH Fonds commercial | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
AN Terrains | 481 752.00 | 400 904.00 | 80 849.00 | 481 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 932.00 | 443 653.00 | 43 279.00 | 486 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 185.00 | 685 653.00 | 196 532.00 | 882 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 137.00 | 1 572 444.00 | 429 693.00 | 2 002 137.00 |
BT Marchandises | 449 142.00 | | 449 142.00 | 449 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 502.00 | 1 874.00 | 225 628.00 | 227 502.00 |
BZ Autres créances | 106 480.00 | | 106 480.00 | 106 480.00 |
CF Disponibilités | 596 955.00 | | 596 955.00 | 596 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 024.00 | 1 874.00 | 1 417 150.00 | 1 419 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 161.00 | 1 574 318.00 | 1 846 843.00 | 3 421 161.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 622 644.00 | 696 877.00 | | 622 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 201.00 | -74 232.00 | | 230 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 381.00 | 7 230.00 | | 4 381.00 |
DL TOTAL (I) | 967 226.00 | 739 875.00 | | 967 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 238.00 | 269 150.00 | | 225 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 379.00 | 266 723.00 | | 413 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 622.00 | 245 185.00 | | 212 622.00 |
EA Autres dettes | 28 377.00 | 22 624.00 | | 28 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 617.00 | 814 091.00 | | 879 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 843.00 | 1 553 966.00 | | 1 846 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 373.00 | 775 608.00 | | 719 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 518.00 | | 94 141.00 | 2 128 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 465.00 | 12 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 521.00 | 2 002 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 056.00 | 1 850 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 047.00 | | 37 856.00 | 101 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 640.00 | | 56 285.00 | 1 801 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 830.00 | | | 225 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 829.00 | 95 671.00 | 7 056.00 | 1 483 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 059.00 | 1 176.00 | | 41 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 770.00 | 94 495.00 | 7 056.00 | 1 442 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 379.00 | 413 379.00 | | 413 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 622.00 | 212 622.00 | | 212 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 227 502.00 | 227 502.00 | | 227 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 576.00 | 64 332.00 | 160 244.00 | 224 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 543.00 | | | 247 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 480.00 | 106 480.00 | | 106 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 384.00 | 371 117.00 | 5 267.00 | 376 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 617.00 | 719 373.00 | 160 244.00 | 879 617.00 |