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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 145.00 | 24 249.00 | 14 896.00 | 39 145.00 |
AH Fonds commercial | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
AN Terrains | 479 973.00 | 300 384.00 | 179 590.00 | 479 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 922.00 | 372 555.00 | 76 368.00 | 448 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 642.00 | 544 607.00 | 280 035.00 | 824 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 229.00 | | 183 229.00 | 183 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 582.00 | 1 241 794.00 | 848 789.00 | 2 090 582.00 |
BT Marchandises | 453 132.00 | 1 556.00 | 451 576.00 | 453 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 283.00 | 1 725.00 | 59 558.00 | 61 283.00 |
BZ Autres créances | 150 869.00 | | 150 869.00 | 150 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 558.00 | | 170 558.00 | 170 558.00 |
CF Disponibilités | 51 039.00 | | 51 039.00 | 51 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 383.00 | 3 281.00 | 949 102.00 | 952 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 965.00 | 1 245 074.00 | 1 797 891.00 | 3 042 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 768 541.00 | 752 477.00 | | 768 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 202.00 | 16 065.00 | | 14 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 443.00 | 21 635.00 | | 16 443.00 |
DL TOTAL (I) | 909 186.00 | 900 176.00 | | 909 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 397.00 | 620 354.00 | | 450 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 313.00 | 231 942.00 | | 243 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 883.00 | 203 418.00 | | 189 883.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 5 261.00 | | 5 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 705.00 | 1 061 084.00 | | 888 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 891.00 | 1 961 260.00 | | 1 797 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 801.00 | 907 545.00 | | 832 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 629.00 | 279 952.00 | | 232 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 474.00 | | 49 718.00 | 2 049 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 239 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 609.00 | 2 090 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 609.00 | 1 753 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 057.00 | | 9 900.00 | 88 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 444.00 | | 36 702.00 | 1 720 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 972.00 | | 3 116.00 | 240 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 863.00 | 146 540.00 | 3 609.00 | 1 098 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 945.00 | 11 304.00 | | 12 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 917.00 | 135 237.00 | 3 609.00 | 1 085 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 313.00 | 243 313.00 | | 243 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 229.00 | | 183 229.00 | 183 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
UX Autres créances clients | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 629.00 | 232 629.00 | | 232 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 768.00 | 161 864.00 | 55 904.00 | 217 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 671.00 | | | 150 671.00 |
VP Divers | 150 869.00 | 119 154.00 | 31 715.00 | 150 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 883.00 | 189 883.00 | | 189 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 612.00 | 223 001.00 | 263 611.00 | 486 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 705.00 | 832 801.00 | 55 904.00 | 888 705.00 |