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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 67 897.00 | 18 322.00 | 49 575.00 | 67 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 667.00 | 53 688.00 | 17 979.00 | 71 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 469.00 | 75 502.00 | 42 967.00 | 118 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 633.00 | 153 721.00 | 282 912.00 | 436 633.00 |
BT Marchandises | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
BZ Autres créances | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 90 974.00 | | 90 974.00 | 90 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 210.00 | | 221 210.00 | 221 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 843.00 | 153 721.00 | 504 122.00 | 657 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 600.00 | 15 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 570.00 | 24 517.00 | | 6 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 900.00 | -17 947.00 | | 27 900.00 |
DL TOTAL (I) | 150 071.00 | 132 170.00 | | 150 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 788.00 | 263 875.00 | | 178 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 643.00 | 13 408.00 | | 27 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 815.00 | 130 939.00 | | 105 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 805.00 | 54 129.00 | | 41 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 051.00 | 462 351.00 | | 354 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 122.00 | 594 521.00 | | 504 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 790.00 | | 12 823.00 | 467 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 980.00 | 436 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 980.00 | 258 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 209.00 | | | 171 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 063.00 | | 11 950.00 | 290 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 518.00 | | 873.00 | 6 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 628.00 | 33 794.00 | 27 701.00 | 147 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 419.00 | 33 794.00 | 27 701.00 | 141 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 815.00 | 105 815.00 | | 105 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 788.00 | | 65 248.00 | 178 788.00 |
VI Groupe et associés | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 087.00 | | | 115 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VP Divers | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 051.00 | 175 264.00 | 65 248.00 | 354 051.00 |