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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 69 817.00 | 42 451.00 | 27 366.00 | 69 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 507.00 | 45 948.00 | 7 559.00 | 53 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 268.00 | 82 815.00 | 25 452.00 | 108 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 599.00 | 174 213.00 | 236 386.00 | 410 599.00 |
BT Marchandises | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
BZ Autres créances | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CF Disponibilités | 101 164.00 | | 101 164.00 | 101 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 674.00 | | 248 674.00 | 248 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 274.00 | 174 213.00 | 485 060.00 | 659 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 44 019.00 | 30 478.00 | | 44 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 825.00 | 26 642.00 | | 22 825.00 |
DL TOTAL (I) | 182 444.00 | 172 720.00 | | 182 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 259.00 | 198 838.00 | | 153 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 194.00 | 31 445.00 | | 28 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 903.00 | 111 232.00 | | 72 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 933.00 | 48 101.00 | | 46 933.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 1 591.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 616.00 | 391 207.00 | | 302 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 060.00 | 563 927.00 | | 485 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 481.00 | 330 771.00 | | 262 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 313.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 809.00 | | 29 866.00 | 392 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 11 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 076.00 | 410 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 065.00 | 231 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 999.00 | | | 167 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 404.00 | | 29 252.00 | 214 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 406.00 | | 614.00 | 10 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 996.00 | 28 864.00 | 3 646.00 | 148 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 997.00 | 28 864.00 | 3 646.00 | 145 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UX Autres créances clients | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 259.00 | 113 124.00 | 40 135.00 | 153 259.00 |
VI Groupe et associés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 616.00 | 262 481.00 | 40 135.00 | 302 616.00 |