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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 67 897.00 | 26 321.00 | 41 575.00 | 67 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 667.00 | 60 038.00 | 11 629.00 | 71 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 303.00 | 80 931.00 | 36 373.00 | 117 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 940.00 | 173 499.00 | 263 441.00 | 436 940.00 |
BT Marchandises | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
BZ Autres créances | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 506.00 | | 76 506.00 | 76 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 138.00 | | 201 138.00 | 201 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 078.00 | 173 499.00 | 464 579.00 | 638 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 21 770.00 | 6 570.00 | | 21 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 108.00 | 27 900.00 | | 22 108.00 |
DL TOTAL (I) | 159 479.00 | 150 071.00 | | 159 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 183.00 | 178 788.00 | | 122 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 907.00 | 27 643.00 | | 34 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 390.00 | 105 815.00 | | 114 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 620.00 | 41 805.00 | | 33 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 100.00 | 354 051.00 | | 305 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 579.00 | 504 122.00 | | 464 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 986.00 | 175 264.00 | | 128 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 633.00 | | 19 861.00 | 436 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 554.00 | 436 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 554.00 | 256 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 209.00 | | | 171 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 033.00 | | 18 388.00 | 258 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 391.00 | | 1 473.00 | 7 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 721.00 | 30 840.00 | 11 062.00 | 153 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 512.00 | 30 840.00 | 11 062.00 | 147 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 390.00 | 114 390.00 | | 114 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 984.00 | 45 870.00 | 76 114.00 | 121 984.00 |
VI Groupe et associés | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VP Divers | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 100.00 | 228 986.00 | 76 114.00 | 305 100.00 |