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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 69 817.00 | 34 386.00 | 35 431.00 | 69 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 507.00 | 40 840.00 | 12 667.00 | 53 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 081.00 | 70 771.00 | 20 309.00 | 91 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 809.00 | 148 996.00 | 243 813.00 | 392 809.00 |
BT Marchandises | 111 081.00 | | 111 081.00 | 111 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 763.00 | | 63 763.00 | 63 763.00 |
BZ Autres créances | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
CF Disponibilités | 99 753.00 | | 99 753.00 | 99 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 114.00 | | 320 114.00 | 320 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 923.00 | 148 996.00 | 563 927.00 | 712 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 30 478.00 | 21 770.00 | | 30 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 642.00 | 22 108.00 | | 26 642.00 |
DL TOTAL (I) | 172 720.00 | 159 479.00 | | 172 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 838.00 | 122 183.00 | | 198 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 445.00 | 34 907.00 | | 31 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 232.00 | 114 390.00 | | 111 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 101.00 | 33 620.00 | | 48 101.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 207.00 | 305 100.00 | | 391 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 927.00 | 464 579.00 | | 563 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 771.00 | 228 986.00 | | 330 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 199.00 | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 940.00 | | 13 694.00 | 436 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 10 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 826.00 | 392 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 210.00 | 167 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 609.00 | 214 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 209.00 | | | 171 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 867.00 | | 12 146.00 | 256 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 864.00 | | 15 481.00 | 8 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 499.00 | 30 350.00 | 54 854.00 | 173 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | | 3 210.00 | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 290.00 | 30 350.00 | 51 644.00 | 167 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 232.00 | 111 232.00 | | 111 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 63 763.00 | 63 763.00 | | 63 763.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 525.00 | 138 089.00 | 60 436.00 | 198 525.00 |
VI Groupe et associés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 844.00 | | | 127 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 303.00 | | | 51 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VP Divers | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 284.00 | 113 284.00 | | 113 284.00 |
VW T.V.A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 207.00 | 330 771.00 | 60 436.00 | 391 207.00 |