| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 592 125.00 | | 592 125.00 | 592 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BZ Autres créances | 91 244.00 | | 91 244.00 | 91 244.00 |
CF Disponibilités | 94 846.00 | | 94 846.00 | 94 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 116.00 | | 198 116.00 | 198 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 241.00 | | 790 241.00 | 790 241.00 |
CU Autres participations | 592 125.00 | | 592 125.00 | 592 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 125.00 | 47 625.00 | | 18 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
DG Autres réserves | 295 206.00 | 478 106.00 | | 295 206.00 |
DH Report à nouveau | -20 824.00 | -6 426.00 | | -20 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 311.00 | -14 399.00 | | -11 311.00 |
DL TOTAL (I) | 292 534.00 | 516 245.00 | | 292 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 840.00 | 9 109.00 | | 10 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 840.00 | 9 109.00 | | 10 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 098.00 | 158 544.00 | | 355 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 192.00 | 64 179.00 | | 63 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 154.00 | 20 613.00 | | 30 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 317.00 | 19 635.00 | | 25 317.00 |
EA Autres dettes | 13 105.00 | 24 386.00 | | 13 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 867.00 | 287 357.00 | | 486 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 241.00 | 812 711.00 | | 790 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 479.00 | | 89 479.00 | 89 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 479.00 | | 89 479.00 | 89 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 840.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 153.00 | | | -19 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 186.00 | 102 986.00 | | 101 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 497.00 | 117 384.00 | | 112 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 311.00 | -14 399.00 | | -11 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 125.00 | | | 592 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 125.00 | | | 592 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 109.00 | 10 840.00 | 9 109.00 | 9 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 109.00 | 10 840.00 | 9 109.00 | 9 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 840.00 | 9 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VC Groupe et associés | 81 965.00 | | | 81 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 058.00 | 65 516.00 | 206 584.00 | 351 058.00 |
VI Groupe et associés | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
VP Divers | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 269.00 | 103 269.00 | 206 584.00 | 103 269.00 |
VW T.V.A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 867.00 | 201 325.00 | 206 584.00 | 486 867.00 |