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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 592 125.00 | | 592 125.00 | 592 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CF Disponibilités | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 639.00 | | 65 639.00 | 65 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 764.00 | | 657 764.00 | 657 764.00 |
CU Autres participations | 592 125.00 | | 592 125.00 | 592 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
DG Autres réserves | 218 456.00 | 218 456.00 | | 218 456.00 |
DH Report à nouveau | -72 499.00 | -64 846.00 | | -72 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 735.00 | -7 653.00 | | -6 735.00 |
DL TOTAL (I) | 165 435.00 | 172 170.00 | | 165 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 428.00 | 21 226.00 | | 23 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 428.00 | 21 226.00 | | 23 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 363.00 | 175 681.00 | | 108 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 314.00 | 265 308.00 | | 324 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 065.00 | | 3 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 212.00 | 25 083.00 | | 22 212.00 |
EA Autres dettes | 10 523.00 | 9 658.00 | | 10 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 900.00 | 478 795.00 | | 468 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 764.00 | 672 191.00 | | 657 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 314.00 | | | 324 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 895.00 | | 110 895.00 | 110 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 895.00 | | 110 895.00 | 110 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 762.00 | -2 223.00 | | -1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 130.00 | 122 445.00 | | 132 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 865.00 | 130 098.00 | | 138 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 735.00 | -7 653.00 | | -6 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 125.00 | | | 592 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 125.00 | | | 592 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 226.00 | 23 428.00 | 21 226.00 | 21 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 226.00 | 23 428.00 | 21 226.00 | 21 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 428.00 | 21 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 452.00 | 67 666.00 | 39 787.00 | 107 452.00 |
VI Groupe et associés | 324 314.00 | 324 314.00 | | 324 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 900.00 | 429 114.00 | 39 787.00 | 468 900.00 |