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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 592 125.00 | | 592 125.00 | 592 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
CF Disponibilités | 46 231.00 | | 46 231.00 | 46 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 023.00 | | 101 023.00 | 101 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 148.00 | | 693 148.00 | 693 148.00 |
CU Autres participations | 592 125.00 | | 592 125.00 | 592 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
DG Autres réserves | 218 456.00 | 218 456.00 | | 218 456.00 |
DH Report à nouveau | -79 234.00 | -72 499.00 | | -79 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 104.00 | -6 735.00 | | -5 104.00 |
DL TOTAL (I) | 160 331.00 | 165 435.00 | | 160 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 522.00 | 23 428.00 | | 20 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 522.00 | 23 428.00 | | 20 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 208.00 | 108 363.00 | | 40 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 214.00 | 324 314.00 | | 403 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 3 488.00 | | 1 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 815.00 | 22 212.00 | | 63 815.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | 10 523.00 | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 295.00 | 468 900.00 | | 512 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 148.00 | 657 764.00 | | 693 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 214.00 | | | 403 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 522.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 889.00 | -1 762.00 | | -2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 101.00 | 132 130.00 | | 105 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 205.00 | 138 865.00 | | 110 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 104.00 | -6 735.00 | | -5 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 125.00 | | | 592 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 125.00 | | | 592 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 428.00 | 20 522.00 | 23 428.00 | 23 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 428.00 | 20 522.00 | 23 428.00 | 23 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 522.00 | 23 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VC Groupe et associés | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VI Groupe et associés | 403 214.00 | 403 214.00 | | 403 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 295.00 | 512 295.00 | | 512 295.00 |