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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 592 125.00 | | 592 125.00 | 592 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BZ Autres créances | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
CF Disponibilités | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 777.00 | | 100 777.00 | 100 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 902.00 | | 692 902.00 | 692 902.00 |
CU Autres participations | 592 125.00 | | 592 125.00 | 592 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
DG Autres réserves | 295 206.00 | 295 206.00 | | 295 206.00 |
DH Report à nouveau | -44 459.00 | -32 135.00 | | -44 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 548.00 | -12 324.00 | | -6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 273 662.00 | 280 210.00 | | 273 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 905.00 | 12 643.00 | | 13 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 905.00 | 12 643.00 | | 13 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 003.00 | 288 845.00 | | 221 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 074.00 | 13 000.00 | | 138 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 557.00 | 22 523.00 | | 23 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 701.00 | 53 254.00 | | 22 701.00 |
EA Autres dettes | | 22 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 335.00 | 400 578.00 | | 405 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 902.00 | 693 431.00 | | 692 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 074.00 | | | 138 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 784.00 | | 104 784.00 | 104 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 784.00 | | 104 784.00 | 104 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 905.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 699.00 | -7 153.00 | | -4 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 939.00 | 103 863.00 | | 117 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 486.00 | 116 187.00 | | 124 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 548.00 | -12 324.00 | | -6 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 125.00 | | | 592 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 125.00 | | | 592 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 643.00 | 13 905.00 | 12 643.00 | 12 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 643.00 | 13 905.00 | 12 643.00 | 12 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 905.00 | 12 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UX Autres créances clients | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VB T. V. A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VC Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 558.00 | 63 267.00 | 155 291.00 | 218 558.00 |
VI Groupe et associés | 138 074.00 | 138 074.00 | | 138 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VP Divers | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 335.00 | 250 044.00 | 155 291.00 | 405 335.00 |