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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 091.00 | 9 769.00 | 7 323.00 | 17 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 141.00 | 11 623.00 | 1 518.00 | 13 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BF Prêts | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 133.00 | 21 392.00 | 13 741.00 | 35 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 899.00 | | 338 899.00 | 338 899.00 |
BZ Autres créances | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 744.00 | | 432 744.00 | 432 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 877.00 | 21 392.00 | 446 485.00 | 467 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 80 373.00 | 80 373.00 | | 80 373.00 |
DH Report à nouveau | -17 890.00 | -19 414.00 | | -17 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 617.00 | 1 524.00 | | 4 617.00 |
DL TOTAL (I) | 72 051.00 | 67 434.00 | | 72 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 103.00 | 651.00 | | 40 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 452.00 | 21 543.00 | | 18 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 814.00 | 138 428.00 | | 115 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 983.00 | 91 512.00 | | 184 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 434.00 | 252 135.00 | | 374 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 485.00 | 319 569.00 | | 446 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 434.00 | 252 135.00 | | 374 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 516.00 | 412.00 | | 39 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 292.00 | | 4 840.00 | 30 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 664.00 | | 4 569.00 | 25 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629.00 | | 271.00 | 4 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 272.00 | 5 119.00 | | 16 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 272.00 | 5 119.00 | | 16 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 814.00 | 115 814.00 | | 115 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 247.00 | 104 247.00 | | 104 247.00 |
UP Prêts | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 338 899.00 | | | 338 899.00 |
VB T. V. A. | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VI Groupe et associés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VP Divers | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 464.00 | 387 464.00 | | 387 464.00 |
VW T.V.A. | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 351.00 | 359 351.00 | | 359 351.00 |