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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 898.00 | 9 676.00 | 6 222.00 | 15 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 730.00 | 4 500.00 | 230.00 | 4 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BF Prêts | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 906.00 | 14 176.00 | 13 730.00 | 27 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 088.00 | | 329 088.00 | 329 088.00 |
BZ Autres créances | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CF Disponibilités | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 631.00 | | 420 631.00 | 420 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 537.00 | 14 176.00 | 434 361.00 | 448 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 119 229.00 | 123 470.00 | | 119 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 099.00 | 12 901.00 | | 75 099.00 |
DL TOTAL (I) | 199 278.00 | 141 321.00 | | 199 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209.00 | 2 230.00 | | 2 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 453.00 | 19 605.00 | | 6 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 639.00 | 203 937.00 | | 118 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 691.00 | 107 879.00 | | 99 691.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | 1 083.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 083.00 | 334 734.00 | | 235 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 361.00 | 476 055.00 | | 434 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 083.00 | 334 734.00 | | 235 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 660.00 | | 11 560.00 | 27 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 7 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 314.00 | 27 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 514.00 | 20 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 472.00 | | 2 670.00 | 26 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | 8 890.00 | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 248.00 | 3 442.00 | 8 514.00 | 19 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 248.00 | 3 442.00 | 8 514.00 | 19 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 639.00 | 118 639.00 | | 118 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UP Prêts | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 329 088.00 | 329 088.00 | | 329 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VI Groupe et associés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 172.00 | 370 172.00 | | 370 172.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 083.00 | 230 083.00 | | 230 083.00 |