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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 093.00 | 7 421.00 | 2 671.00 | 10 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 499.00 | 6 154.00 | 8 344.00 | 14 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BF Prêts | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 148.00 | 13 576.00 | 19 572.00 | 33 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BN En cours de production de biens | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 604.00 | | 425 604.00 | 425 604.00 |
BZ Autres créances | 60 834.00 | | 60 834.00 | 60 834.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 799.00 | | 539 799.00 | 539 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 948.00 | 13 576.00 | 559 371.00 | 572 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 175 667.00 | 119 229.00 | | 175 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 379.00 | 75 098.00 | | 14 379.00 |
DL TOTAL (I) | 194 996.00 | 199 277.00 | | 194 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 200.00 | 2 208.00 | | 10 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 888.00 | 6 452.00 | | 11 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 483.00 | 5 000.00 | | 48 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 503.00 | 118 639.00 | | 164 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 557.00 | 99 693.00 | | 127 557.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 3 088.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 375.00 | 235 083.00 | | 364 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 371.00 | 434 361.00 | | 559 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 375.00 | 235 083.00 | | 364 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 906.00 | | 11 619.00 | 27 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 8 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 377.00 | 33 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 805.00 | 24 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 628.00 | | 9 769.00 | 20 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 278.00 | | 1 850.00 | 7 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 176.00 | 4 465.00 | 5 065.00 | 14 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 176.00 | 4 465.00 | 5 065.00 | 14 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 503.00 | 164 503.00 | | 164 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UP Prêts | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 425 604.00 | 425 604.00 | | 425 604.00 |
VB T. V. A. | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VI Groupe et associés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 314.00 | 496 314.00 | | 496 314.00 |
VW T.V.A. | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 891.00 | 315 891.00 | | 315 891.00 |