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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 076.00 | 9 221.00 | 6 855.00 | 16 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 816.00 | 9 554.00 | 262.00 | 9 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BF Prêts | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 095.00 | 18 775.00 | 8 320.00 | 27 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 763.00 | | 327 763.00 | 327 763.00 |
BZ Autres créances | 72 802.00 | | 72 802.00 | 72 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 073.00 | | 437 073.00 | 437 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 168.00 | 18 775.00 | 445 393.00 | 464 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 67 101.00 | 80 373.00 | | 67 101.00 |
DH Report à nouveau | | -17 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 370.00 | 4 617.00 | | 56 370.00 |
DL TOTAL (I) | 128 420.00 | 72 051.00 | | 128 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 071.00 | 40 103.00 | | 33 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 432.00 | 18 452.00 | | 18 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 590.00 | 115 814.00 | | 139 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 880.00 | 184 983.00 | | 125 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 972.00 | 374 434.00 | | 316 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 393.00 | 446 485.00 | | 445 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 972.00 | 374 434.00 | | 316 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 133.00 | | 8 433.00 | 35 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 215.00 | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 471.00 | 27 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 255.00 | 25 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 232.00 | | 2 915.00 | 30 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 5 518.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 392.00 | 4 242.00 | 6 858.00 | 21 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 392.00 | 4 242.00 | 6 858.00 | 21 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 590.00 | 139 590.00 | | 139 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
UP Prêts | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 763.00 | 327 763.00 | | 327 763.00 |
VB T. V. A. | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VI Groupe et associés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VP Divers | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 197.00 | 402 197.00 | | 402 197.00 |
VW T.V.A. | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 972.00 | 316 972.00 | | 316 972.00 |