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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 261.00 | 4 376.00 | 2 885.00 | 7 261.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 232.00 | 20 579.00 | 9 653.00 | 30 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 873.00 | 24 955.00 | 38 918.00 | 63 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 800.00 | 824.00 | 346 976.00 | 347 800.00 |
BZ Autres créances | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 123.00 | | 160 123.00 | 160 123.00 |
CF Disponibilités | 216 425.00 | | 216 425.00 | 216 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 942.00 | 824.00 | 760 118.00 | 760 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 815.00 | 25 779.00 | 799 036.00 | 824 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 988.00 | | | 988.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 654.00 | | | 191 654.00 |
DL TOTAL (I) | 457 967.00 | | | 457 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 054.00 | | | 165 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 954.00 | | | 175 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 069.00 | | | 341 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 036.00 | | | 799 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 009.00 | | | 341 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 499.00 | | 243 499.00 | 243 499.00 |
FD Production vendue biens | 849 850.00 | 116 323.00 | 966 173.00 | 849 850.00 |
FG Production vendue services | 291 173.00 | | 291 173.00 | 291 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 522.00 | 116 323.00 | 1 500 846.00 | 1 384 522.00 |
FM Production stockée | | | -5 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | 38 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 304.00 | | | 72 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 952.00 | | | 1 502 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 298.00 | | | 1 311 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 654.00 | | | 191 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 090.00 | | 13 783.00 | 50 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 581.00 | | 1 680.00 | 10 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 109.00 | | 2 124.00 | 28 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 9 980.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 025.00 | 3 930.00 | | 21 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 966.00 | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 615.00 | 2 964.00 | | 17 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 054.00 | 165 054.00 | | 165 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 377.00 | 368 009.00 | 12 368.00 | 380 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 069.00 | 341 009.00 | | 341 069.00 |