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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 563.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 188 754.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 477.00 | |
CF Disponibilités | | | 727 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 953 166.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 012 729.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 773.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 287.00 | 11 929.00 | | 14 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 801.00 | 152 357.00 | | 253 801.00 |
DL TOTAL (I) | 628 088.00 | 524 287.00 | | 628 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 174 218.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 250.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 032.00 | 133 659.00 | | 109 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 303.00 | 173 633.00 | | 175 303.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 641.00 | 485 951.00 | | 384 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 729.00 | 1 010 238.00 | | 1 012 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 177.00 | | 158.00 | 95 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 481.00 | | | 63 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 995.00 | | 158.00 | 21 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 135.00 | 7 636.00 | | 28 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 435.00 | 7 636.00 | | 23 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 031.00 | 109 031.00 | | 109 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 188 754.00 | 188 754.00 | | 188 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 24 918.00 | 75 082.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 064.00 | 225 684.00 | 11 380.00 | 237 064.00 |
VW T.V.A. | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 640.00 | 309 558.00 | 75 082.00 | 384 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |