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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 319 173.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 786.00 | |
CF Disponibilités | | | 578 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 946 440.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 980 879.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 944.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 088.00 | 14 287.00 | | 33 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 432.00 | 253 801.00 | | 219 432.00 |
DL TOTAL (I) | 612 520.00 | 628 088.00 | | 612 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 082.00 | 100 000.00 | | 75 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 306.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 678.00 | 109 032.00 | | 143 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 714.00 | 175 303.00 | | 146 714.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 360.00 | 384 641.00 | | 368 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 879.00 | 1 012 729.00 | | 980 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 335.00 | | 17 296.00 | 95 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 350.00 | 24 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 368.00 | 50 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 317.00 | 20 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 482.00 | | 4 825.00 | 63 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 153.00 | | 12 471.00 | 22 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 772.00 | 7 078.00 | 27 026.00 | 35 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 072.00 | 7 078.00 | 22 326.00 | 31 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 677.00 | 143 677.00 | | 143 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 319 173.00 | 319 173.00 | | 319 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 082.00 | 49 999.00 | 25 083.00 | 75 082.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 812.00 | 367 482.00 | 13 330.00 | 380 812.00 |
VW T.V.A. | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 360.00 | 343 277.00 | 25 083.00 | 368 360.00 |