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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 4 502.00 | 536.00 | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 744.00 | 17 881.00 | 6 863.00 | 24 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 360.00 | 22 384.00 | 33 975.00 | 56 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 765.00 | | 369 765.00 | 369 765.00 |
BZ Autres créances | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 175.00 | | 100 175.00 | 100 175.00 |
CF Disponibilités | 384 673.00 | | 384 673.00 | 384 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 778.00 | | 916 778.00 | 916 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 138.00 | 22 384.00 | 950 754.00 | 973 138.00 |
CU Autres participations | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 840.00 | | | 238 840.00 |
DL TOTAL (I) | 546 807.00 | | | 546 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 690.00 | | | 202 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 898.00 | | | 200 898.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 946.00 | | | 403 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 754.00 | | | 950 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 946.00 | | | 403 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 569.00 | 80 599.00 | 414 168.00 | 333 569.00 |
FD Production vendue biens | 913 766.00 | 30 085.00 | 943 851.00 | 913 766.00 |
FG Production vendue services | 342 320.00 | | 342 320.00 | 342 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 656.00 | 110 684.00 | 1 700 340.00 | 1 589 656.00 |
FM Production stockée | | | -9 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 574.00 | |
GE Autres charges | | | 48 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 398.00 | | | 94 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 122.00 | | | 1 696 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 281.00 | | | 1 457 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 840.00 | | | 238 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 955.00 | 6 574.00 | 9 145.00 | 24 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 2 348.00 | 2 222.00 | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 579.00 | 4 226.00 | 6 923.00 | 20 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 690.00 | 202 690.00 | | 202 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
UX Autres créances clients | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 899.00 | 200 899.00 | | 200 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 830.00 | 411 350.00 | 11 480.00 | 422 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 946.00 | 403 946.00 | | 403 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |