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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 488.00 | | 377 488.00 | 377 488.00 |
BZ Autres créances | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CF Disponibilités | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 434.00 | | 420 434.00 | 420 434.00 |
CU Autres participations | 325 963.00 | | 325 963.00 | 325 963.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 737.00 | | | 143 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
DK Provisions réglementées | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
DL TOTAL (I) | 207 141.00 | | | 207 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 729.00 | | | 144 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249.00 | | | 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 293.00 | | | 213 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 434.00 | | | 420 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 447.00 | | | 101 447.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 486.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 282.00 | | | -3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 538.00 | | | -2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 642.00 | | 4 850.00 | 373 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | 28.00 | 377 488.00 | 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 975.00 | 28.00 | 377 488.00 | 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 642.00 | | 4 850.00 | 373 642.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 880.00 | 3 282.00 | | 6 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 880.00 | 3 282.00 | | 6 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 282.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 800.00 | 6 400.00 | 6 400.00 | 12 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
VC Groupe et associés | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 729.00 | 39 284.00 | 95 944.00 | 144 729.00 |
VI Groupe et associés | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 312.00 | 2 787.00 | 51 525.00 | 54 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 293.00 | 101 447.00 | 102 344.00 | 213 293.00 |