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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 036.00 | | 67 036.00 | 67 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 966.00 | | 398 966.00 | 398 966.00 |
BZ Autres créances | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
CF Disponibilités | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 339.00 | | 459 339.00 | 459 339.00 |
CU Autres participations | 331 930.00 | | 331 930.00 | 331 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 284.00 | | | 247 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
DK Provisions réglementées | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DL TOTAL (I) | 324 218.00 | | | 324 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 120.00 | | | 135 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 339.00 | | | 459 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 982.00 | | | 106 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | | | -2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 870.00 | | 8 148.00 | 391 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | 398 966.00 | 1 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 052.00 | | 398 966.00 | 1 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 870.00 | | 8 148.00 | 391 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 444.00 | 2 554.00 | | 13 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 444.00 | 2 554.00 | | 13 444.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 036.00 | | 67 036.00 | 67 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 173.00 | 40 034.00 | 28 138.00 | 68 173.00 |
VI Groupe et associés | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 488.00 | 13 452.00 | 67 036.00 | 80 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 120.00 | 106 982.00 | 28 138.00 | 135 120.00 |