| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 870.00 | | 391 870.00 | 391 870.00 |
BZ Autres créances | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
CF Disponibilités | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 162.00 | | 439 162.00 | 439 162.00 |
CU Autres participations | 331 930.00 | | 331 930.00 | 331 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 479.00 | | | 191 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
DK Provisions réglementées | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
DL TOTAL (I) | 266 228.00 | | | 266 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 828.00 | | | 106 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 934.00 | | | 172 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 162.00 | | | 439 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 762.00 | | | 105 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 282.00 | | | -3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 488.00 | | 15 356.00 | 377 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 391 870.00 | 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 975.00 | | 391 870.00 | 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 488.00 | | 15 356.00 | 377 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 162.00 | 3 282.00 | | 10 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 162.00 | 3 282.00 | | 10 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 828.00 | 39 655.00 | 67 172.00 | 106 828.00 |
VI Groupe et associés | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 307.00 | 9 367.00 | 59 940.00 | 69 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 934.00 | 105 762.00 | 67 172.00 | 172 934.00 |