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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 431 380.00 | | 431 380.00 | 431 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
BZ Autres créances | 54 445.00 | | 54 445.00 | 54 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
CF Disponibilités | 84 747.00 | | 84 747.00 | 84 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 041.00 | | 207 041.00 | 207 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 421.00 | | 638 421.00 | 638 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 431 380.00 | | 431 380.00 | 431 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 352 635.00 | 302 720.00 | | 352 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 841.00 | 49 915.00 | | 157 841.00 |
DK Provisions réglementées | 18 698.00 | 17 904.00 | | 18 698.00 |
DL TOTAL (I) | 534 674.00 | 376 039.00 | | 534 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 880.00 | 28 139.00 | | 18 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 947.00 | 53 803.00 | | 57 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 558.00 | | 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 307.00 | 19 488.00 | | 26 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 747.00 | 101 987.00 | | 103 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 421.00 | 478 026.00 | | 638 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 246.00 | 83 107.00 | | 94 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794.00 | 1 906.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 1 906.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -1 906.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 164.00 | -816.00 | | 23 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 600.00 | 54 339.00 | | 213 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 759.00 | 4 424.00 | | 55 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 841.00 | 49 915.00 | | 157 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 930.00 | | 99 450.00 | 331 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 930.00 | | 99 450.00 | 331 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 904.00 | 794.00 | | 17 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 904.00 | 794.00 | | 17 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 880.00 | 9 379.00 | 9 501.00 | 18 880.00 |
VI Groupe et associés | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 876.00 | 89 876.00 | | 89 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 747.00 | 94 246.00 | 9 501.00 | 103 747.00 |