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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 851.00 | 20 012.00 | 2 839.00 | 22 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 132.00 | 291 977.00 | 27 155.00 | 319 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 954.00 | 4 815.00 | 27 139.00 | 31 954.00 |
BZ Autres créances | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 769.00 | 4 815.00 | 47 954.00 | 52 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 902.00 | 296 792.00 | 75 109.00 | 371 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 167.00 | -500 258.00 | | -508 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 607.00 | -7 908.00 | | -106 607.00 |
DL TOTAL (I) | -599 774.00 | -493 167.00 | | -599 774.00 |
DP Provisions pour risques | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 381.00 | 540 901.00 | | 452 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 785.00 | 59 961.00 | | 133 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 891.00 | 39 893.00 | | 45 891.00 |
EA Autres dettes | 24 920.00 | 27 909.00 | | 24 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 978.00 | 668 665.00 | | 656 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 109.00 | 193 403.00 | | 75 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 783.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 150.00 | 135.00 | | 93 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 150.00 | 2 865.00 | | -93 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 607.00 | -7 908.00 | | -106 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 512.00 | 2 512.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 512.00 | 2 512.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 381.00 | 75 397.00 | 301 587.00 | 452 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 785.00 | 133 785.00 | | 133 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
UX Autres créances clients | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 055.00 | 46 739.00 | 24 316.00 | 71 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 978.00 | 279 994.00 | 301 587.00 | 656 978.00 |