| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 850.00 | 21 088.00 | 1 762.00 | 22 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 132.00 | 293 053.00 | 26 078.00 | 319 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 811.00 | 4 729.00 | 68 082.00 | 72 811.00 |
BZ Autres créances | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CF Disponibilités | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 358.00 | 4 729.00 | 105 629.00 | 110 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 490.00 | 297 782.00 | 131 708.00 | 429 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -614 773.00 | | | -614 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
DL TOTAL (I) | -596 805.00 | | | -596 805.00 |
DP Provisions pour risques | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 683.00 | | | 434 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 761.00 | | | 151 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
EA Autres dettes | 65 499.00 | | | 65 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 609.00 | | | 710 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 708.00 | | | 131 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 260.00 | | | 398 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
FG Production vendue services | 234 106.00 | | 234 106.00 | 234 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 125.00 | | 283 125.00 | 283 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 087.00 | | | 284 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 120.00 | | | 281 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 132.00 | | | 319 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 224.00 | | | 270 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 977.00 | 1 076.00 | | 26 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 752.00 | 1 076.00 | | 21 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 815.00 | | 86.00 | 4 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 815.00 | | 86.00 | 269 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 719.00 | | 86.00 | 287 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 437.00 | 78 088.00 | 312 349.00 | 390 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 761.00 | 151 761.00 | | 151 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
UX Autres créances clients | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VI Groupe et associés | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VP Divers | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 665.00 | 94 348.00 | 24 316.00 | 118 665.00 |
VW T.V.A. | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 609.00 | 398 260.00 | 312 349.00 | 710 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
ST Autres comptes | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 284.00 | | | 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 484.00 | | | 139 484.00 |