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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 740.00 | 1 435.00 | 4 305.00 | 5 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 250.00 | 19 637.00 | 46 613.00 | 66 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 532.00 | 291 297.00 | 75 235.00 | 366 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 711.00 | 4 624.00 | 29 087.00 | 33 711.00 |
BZ Autres créances | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CF Disponibilités | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 381.00 | 4 624.00 | 55 757.00 | 60 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 913.00 | 295 921.00 | 130 992.00 | 426 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -631 431.00 | | | -631 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 084.00 | | | -47 084.00 |
DL TOTAL (I) | -662 015.00 | | | -662 015.00 |
DP Provisions pour risques | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 594.00 | | | 584 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 799.00 | | | 140 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
EA Autres dettes | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 103.00 | | | 775 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 992.00 | | | 130 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 340.00 | | | 579 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
FG Production vendue services | 135 295.00 | | 135 295.00 | 135 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 287.00 | | 180 287.00 | 180 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 792.00 | | | 182 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 876.00 | | | 229 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 084.00 | | | -47 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 039.00 | | 51 737.00 | 319 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 243.00 | 366 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 243.00 | 71 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 224.00 | | | 270 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 498.00 | | 51 737.00 | 24 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 630.00 | 1 910.00 | 4 243.00 | 28 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 406.00 | 1 910.00 | 4 243.00 | 23 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 729.00 | | 105.00 | 4 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 729.00 | | 105.00 | 269 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 633.00 | | 105.00 | 287 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 736.00 | 85 973.00 | 195 762.00 | 281 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 799.00 | 140 799.00 | | 140 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
UX Autres créances clients | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VI Groupe et associés | 302 858.00 | 302 858.00 | | 302 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 793.00 | 49 477.00 | 24 316.00 | 73 793.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 103.00 | 579 340.00 | 195 762.00 | 775 103.00 |