| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 757.00 | 21 665.00 | 1 091.00 | 22 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 039.00 | 293 630.00 | 25 408.00 | 319 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 017.00 | 4 729.00 | 32 288.00 | 37 017.00 |
BZ Autres créances | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CF Disponibilités | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 959.00 | 4 729.00 | 58 230.00 | 62 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 998.00 | 298 359.00 | 83 638.00 | 381 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -613 305.00 | | | -613 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 125.00 | | | -18 125.00 |
DL TOTAL (I) | -614 931.00 | | | -614 931.00 |
DP Provisions pour risques | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 389.00 | | | 411 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 623.00 | | | 170 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
EA Autres dettes | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 665.00 | | | 680 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 638.00 | | | 83 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 568.00 | | | 345 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 389.00 | | 44 389.00 | 44 389.00 |
FG Production vendue services | 180 657.00 | | 180 657.00 | 180 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 047.00 | | 225 047.00 | 225 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 598.00 | | | 230 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 723.00 | | | 248 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 125.00 | | | -18 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 132.00 | | | 319 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93.00 | 319 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | 24 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 224.00 | | | 270 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 053.00 | 670.00 | 93.00 | 28 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 829.00 | 670.00 | 93.00 | 22 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 729.00 | | | 269 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 633.00 | | | 287 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 709.00 | 32 612.00 | 335 097.00 | 367 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 623.00 | 170 623.00 | | 170 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
UX Autres créances clients | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VP Divers | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 427.00 | 53 111.00 | 24 316.00 | 77 427.00 |
VW T.V.A. | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 665.00 | 345 568.00 | 335 097.00 | 680 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
ST Autres comptes | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
YT Sous‐traitance | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 635.00 | | | 120 635.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |