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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 339.00 | 1 339.00 | 15 000.00 | 16 339.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 838.00 | 14 435.00 | 5 403.00 | 19 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 413.00 | 24 193.00 | 60 219.00 | 84 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 994.00 | | 199 994.00 | 199 994.00 |
BZ Autres créances | 89 510.00 | | 89 510.00 | 89 510.00 |
CF Disponibilités | 288 059.00 | | 288 059.00 | 288 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 801.00 | | 577 801.00 | 577 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 213.00 | 24 193.00 | 638 020.00 | 662 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 901.00 | 71 254.00 | | 162 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 604.00 | 91 646.00 | | 52 604.00 |
DL TOTAL (I) | 232 005.00 | 179 401.00 | | 232 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 434.00 | 15 282.00 | | 23 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 560.00 | 335 202.00 | | 381 560.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 6 960.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 015.00 | 364 813.00 | | 406 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 020.00 | 544 214.00 | | 638 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 015.00 | 364 813.00 | | 406 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 530.00 | | 3 883.00 | 80 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 955.00 | | 3 883.00 | 16 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 558.00 | 2 635.00 | | 21 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 799.00 | 2 635.00 | | 12 799.00 |