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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 580.00 | 1 407.00 | 16 172.00 | 17 580.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 854.00 | 47 785.00 | 116 069.00 | 163 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 451.00 | 50 192.00 | 175 258.00 | 225 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 886.00 | | 227 886.00 | 227 886.00 |
BZ Autres créances | 270 555.00 | | 270 555.00 | 270 555.00 |
CF Disponibilités | 178 562.00 | | 178 562.00 | 178 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 901.00 | | 677 901.00 | 677 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 352.00 | 50 192.00 | 853 159.00 | 903 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 874.00 | 240 874.00 | | 240 874.00 |
DH Report à nouveau | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 002.00 | 32 253.00 | | -40 002.00 |
DL TOTAL (I) | 249 624.00 | 289 627.00 | | 249 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 512.00 | 79 172.00 | | 67 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 835.00 | 53 939.00 | | 91 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 969.00 | 473 469.00 | | 434 969.00 |
EA Autres dettes | 9 218.00 | 52 952.00 | | 9 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 534.00 | 659 533.00 | | 603 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 159.00 | 949 160.00 | | 853 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 346.00 | 536 830.00 | | 548 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 224.00 | | 7 227.00 | 218 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 839.00 | | 1 242.00 | 52 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 028.00 | | 2 826.00 | 162 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 159.00 | 3 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 294.00 | 18 899.00 | | 31 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 69.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 955.00 | 18 830.00 | | 29 955.00 |