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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 339.00 | 1 339.00 | 15 000.00 | 16 339.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 028.00 | 28 955.00 | 132 073.00 | 161 028.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 224.00 | 31 294.00 | 186 930.00 | 218 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 093.00 | | 274 093.00 | 274 093.00 |
BZ Autres créances | 235 724.00 | | 235 724.00 | 235 724.00 |
CF Disponibilités | 196 546.00 | | 196 546.00 | 196 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 762.00 | | 706 762.00 | 706 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 985.00 | 31 294.00 | 893 692.00 | 924 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 874.00 | 215 505.00 | | 240 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 253.00 | 25 369.00 | | 32 253.00 |
DL TOTAL (I) | 289 628.00 | 257 374.00 | | 289 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 400.00 | 125 572.00 | | 51 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 469.00 | 463 129.00 | | 473 469.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 4 333.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 064.00 | 593 035.00 | | 604 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 692.00 | 850 409.00 | | 893 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 830.00 | 593 711.00 | | 536 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 577.00 | | 213 211.00 | 90 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 564.00 | | 218 224.00 | 85 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 564.00 | | 162 028.00 | 85 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 567.00 | | 214 026.00 | 33 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | -815.00 | 4 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 092.00 | 11 202.00 | | 20 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 754.00 | 11 202.00 | | 18 754.00 |